12.3 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode
| (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit pensioenactiviteiten | |||||
| Ontvangsten | |||||
| Ontvangen premies | 133.322 | 112.508 | |||
| Ontvangen i.v.m. overdracht van rechten | 7.839 | 3.770 | |||
| Ontvangen uitkeringen van herverzekeraars | 62 | 489 | |||
| Overig | 1.311 | 2.763 | |||
| 142.534 | 119.530 | ||||
| Uitgaven | |||||
| Betaalde pensioenuitkeringen | -340.960 | -324.292 | |||
| Betaald i.v.m. overdracht van rechten | -15.862 | -14.450 | |||
| Betaalde pensioenuitvoeringskosten | -12.846 | -11.676 | |||
| Werkgeversbijdrage t.b.v. premiedepot | 2.120 | -882 | |||
| -367.548 | -351.300 | ||||
| Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten | -225.014 | -231.770 | |||
| Kasstroom uit beleggingsactiviteiten | |||||
| Ontvangsten | |||||
| Verkopen en aflossingen van beleggingen | 4.556.438 | 4.004.875 | |||
| Ontvangen directe beleggingsopbrengsten | 113.151 | 5.557 | |||
| 4.669.589 | 4.010.432 | ||||
| Uitgaven | |||||
| Aankopen beleggingen | -3.952.899 | -3.873.525 | |||
| Betaalde kosten van vermogensbeheer | -12.816 | -14.554 | |||
| -3.965.715 | -3.888.079 | ||||
| Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten | 703.874 | 122.353 | |||
| Netto kasstroom | 478.860 | -109.417 | |||
| Koers-/omrekenverschillen | -1.740 | 860 | |||
| Mutatie liquide middelen | 477.120 | -108.557 | |||
| Liquide middelen per 1 januari | 1.227.402 | 1.335.959 | |||
| Liquide middelen per 31 december | 1.704.522 | 1.227.402 | |||
| Mutatie liquide middelen | 477.120 | -108.557 | |||
| Waarvan: | |||||
| Voor risico pensioenfonds (4) | 4.144 | 14.832 | |||
| Binnen de beleggingsportefeuille (1) | 1.700.378 | 1.212.570 | |||
| Liquide middelen per 31 december | 1.704.522 | 1.227.402 | |||